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对于多个证券组合来说其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-22
题目对于多个证券组合来说其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差而且与各组成证券的比例也有一定关系请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 可行域的形状仅依赖于可供选择证券中单个证券的特征期望收益方差证券组合内收益率之间的相关系数; 不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于。
对于多个证券组合来说其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差
学习时建议同时掌以下几题,不允许卖空时证券AB和C的证券组合可行域形状依赖于。
不允许卖空时证券AB和C的证券组合可行域形状依赖于A.可供选择的单个证券的收益率和方差B.证券收益率。
下列关于证券投资组合方差的说法正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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