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假设σpαp和分别表示证券组合P的标准差β系数和α系数σM表示市场组合的标准差.那么反映证券组合P
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-22
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假设σpαp和分别表示证券组合P的标准差β系数和α系数σM表示市场组合的标准差.那么反映证券组合P
学习时建议同时掌以下几题, 已知证券组合P是由证券A和B构成证券A和B的期望收益率标准差以及相关系数如表4-11所示 表4-1。
假设分别表示证券组合P的标准差系数和系数表示市场组合的标准差那么反映证券组合P的风险水平的指标包括。
假设分别表示证券组合P的标准差系数和系数表示市场组合的标准差那么反映证券组合P的非系统风险水平的指标。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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