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投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均
来源: 银行从业资格
发布时间:2018-08-30
题目对贝塔系数的理解下列论述不正确的是请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 关于投资组合理论以下说法正确的有; 关于证券组合风险下列说法错误的是。
投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均
学习时建议同时掌以下几题,市场组合是。
对于协方差的理解下列表述不正确的是。
在经济繁荣时如果投资组合中的两种金融资产收益呈同向变动趋势那么这两种金融资产的协方差。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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