当将分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时分散程度差的组合其可能较好

题目关于风险调整后收益衡量指标的区别和局限说法正确的有请注意与下面基金销售从业资格题目有着相似或相关知识点, 由于夏普指数与詹森指数对风险的考量只涉及系统性分析而组合的系统性风险并不会随着组合中证券数量的增加而; 关于资产组合分散化以下表述正确的是。

当将分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时分散程度差的组合其可能较好

学习时建议同时掌以下几题,对风险的考量只涉及系统性分析不对基金的分散程度作出考察。

下列关于投资组合风险的叙述中说法错误的是。

在资产组合理论中最优证券组合为 。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。