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CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目有关CreditMetricsTM下列说法错误的是请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 有关CreditMetrics模型下列说法错误的是; 有关CreditMetricsTM下列说法错误的是。
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是
学习时建议同时掌以下几题,市场风险计量是市场风险计量中的核心内容以下与他有关的说法正确的是。
假设资产组合未来收益变化与过去是一致的利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布直接。
下列关于VaR的描述正确的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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