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基金份额净值是指
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-22
题目基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述正确的是; 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值基金资产净值除。
基金份额净值是指
学习时建议同时掌以下几题,基金是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
是指基金托管人依据相关法律法规对基金管理人的估值结果即基金份额净值累计基金份额净值以及期初基金份额净。
基金资产净值的复核指基金托管人以证券投资基金法证券投资基金会计核算办法关于进一步规范证券投资基金估值。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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