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名义值敏感性波动性等最初的风险测量方法已无法满足日趋复杂且瞬息万变的金融市场要求
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-22
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名义值敏感性波动性等最初的风险测量方法已无法满足日趋复杂且瞬息万变的金融市场要求
学习时建议同时掌以下几题,VaR法在风险测量监管等领域获得广泛应用成为金融市场风险测度的主流。
金融市场的构成十分复杂最常见最基本的分类方法有。
VaR方法难以测量不同市场因子不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露而且不同。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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