描述市场在正常情况下可能出现最大损失的是

题目描述市场在正常情况下可能出现最大损失的风险管理方法是请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 关于VaR下列说法正确的有; VaR是指在市场正常波动下某一金融资产或证券组合的最大可能损失。

描述市场在正常情况下可能出现最大损失的是

学习时建议同时掌以下几题,粗略来说VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论。

通常情况下股票账面价值并不等于股票的市场价格。

在正常情况下预期收益越高的证券风险越大预期收益越低的证券风险越小。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。