根据资本资产定价模型每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价

题目任意证券或组合的期望收益率由构成请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时市场时机选择者将证券组合的β值为零当市场组合的期望收益率大于无; 关于预期收益率无风险利率某证券的B值风险的价格四者的关系下列各项描述正确的是。

根据资本资产定价模型每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价

学习时建议同时掌以下几题,根据证券市场线方程式任意证券或组合的期望收益率由构成。

当时应选择高β系数的证券或组合。

一般来说当时应选择高β系数的证券或组合。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。