根据开放式基金的运作特性结合我国的情况在采用未知价交易的情况下当日公布的是的基金份额净值

题目一般情况下基金份额价格与资产净值呈反向关系即资产净值增长基金价格降低尤其是开放式基金其基金份额的申购请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 开放式基金当日公布的是前一交易日的基金份额净值; 基金份额的转换通常采用未知价法按照转换申请日的基金份额净值为基金计算转换基金份额数量。

根据开放式基金的运作特性结合我国的情况在采用未知价交易的情况下当日公布的是的基金份额净值

学习时建议同时掌以下几题,下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述正确的是。

一般情况下基金份额价格与资产净值趋于一致即资产净值增长基金价格也随之提高尤其是封闭式基金其基金份额的。

已知基金期末份额净值的情况下要求计算本期的基金净值增长率还需要以下哪些数据。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。