某基金测算出A证券组合的风险价值VaR要大于B证券组合的风险价值VaR该结论主要依赖的是

题目是对风险因子的暴露程度请注意与下面基金从业题目有着相似或相关知识点, 以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是; 均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险。

某基金测算出A证券组合的风险价值VaR要大于B证券组合的风险价值VaR该结论主要依赖的是

学习时建议同时掌以下几题,债券基金信用风险的监控指标包括Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级Ⅱ.各信用等级债券所占比例Ⅲ.风险价。

关于风险价值以下说法不正确的是。

是评估证券或投资组合系统性风险的指标反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。